Khi tham gia thị trường Forex, việc hiểu rõ các loại cặp tiền tệ là điều vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm cặp tiền chéo, lý do nên giao dịch với chúng, và cách tận dụng các cặp tiền này để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy cùng đi sâu vào chi tiết.
1. Cặp tiền chéo là gì?
Trước đây, để trao đổi tiền tệ, chúng ta thường phải chuyển đổi qua đồng Đô la Mỹ (USD) trước khi đổi sang đồng tiền mong muốn. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các cặp tiền chéo như GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, và EUR/GBP, việc giao dịch giờ đây trở nên trực tiếp hơn và tiết kiệm thời gian.
Ví dụ: Tính toán tỉ giá GBP/JPY dựa trên GBP/USD và USD/JPY:
- GBP/USD: 1.5630 (bid) / 1.5635 (ask)
- USD/JPY: 89.38 (bid) / 89.43 (ask)
Tỉ giá GBP/JPY = Tỉ giá GBP/USD × Tỉ giá USD/JPY = 139.70.
2. Lợi ích của giao dịch cặp tiền chéo
Tạo thêm cơ hội giao dịch
Trong khi hơn 90% giao dịch trên thị trường liên quan đến USD, các cặp tiền chéo mở rộng phạm vi giao dịch, giảm sự phụ thuộc vào USD và cho phép bạn khai thác các xu hướng độc lập.
Xu hướng giao dịch ít hỗn độn hơn
Cặp tiền chính thường bị ảnh hưởng bởi các tin tức kinh tế Mỹ, dẫn đến biến động không ổn định. Trong khi đó, các cặp chéo như EUR/JPY hoặc AUD/JPY thường có xu hướng mượt mà hơn, dễ dàng nhận diện và bám theo.
Ví dụ: Biểu đồ EUR/USD và EUR/JPY năm 2021 cho thấy trong cùng thời điểm, EUR/JPY có xu hướng tăng đều đặn hơn so với EUR/USD.
Lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất
Giao dịch dựa trên sự khác biệt lãi suất (carry trade) là một chiến lược phổ biến. Các cặp như AUD/JPY với lãi suất cao thường mang lại lợi nhuận tốt hơn khi giao dịch dài hạn.
3. Rủi ro khi giao dịch các cặp chéo ít phổ biến
Cặp tiền chéo ít phổ biến như AUD/CHF, AUD/NZD, CAD/CHF thường có thanh khoản thấp và spread cao, khiến việc giao dịch trở nên rủi ro hơn. Ngoài ra, biểu đồ giá của chúng thường xuất hiện các nến “spike” gây khó khăn trong phân tích kỹ thuật.
4. Chiến lược giao dịch cặp tiền chéo
Phân tích cơ bản
Khi một quốc gia có tin tức kinh tế tích cực, thay vì chọn cặp liên quan đến USD, bạn có thể chọn giao dịch với quốc gia có nền kinh tế yếu hơn. Ví dụ, nếu kinh tế Úc mạnh lên, thay vì giao dịch AUD/USD, bạn có thể chọn AUD/JPY hoặc AUD/CHF để tận dụng lợi thế này.
Tạo cặp tổng hợp
Khi cặp tiền chéo bạn muốn giao dịch không đủ thanh khoản, bạn có thể tạo một cặp tổng hợp bằng cách giao dịch hai cặp tiền chính. Ví dụ: Mua GBP/JPY bằng cách giao dịch:
- Mua GBP/USD
- Mua USD/JPY
Hãy lưu ý, chiến lược này đòi hỏi sử dụng margin cao hơn và tăng mức độ rủi ro.
5. Giao dịch cặp có EUR và JPY
EUR
Các cặp phổ biến: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF. Tin tức từ Anh (UK) ảnh hưởng lớn đến EUR/GBP, trong khi tin tức từ Mỹ có thể tác động gián tiếp đến các cặp EUR khác thông qua GBP và CHF.
JPY
JPY là đồng tiền phổ biến trong carry trade, đặc biệt là với các cặp AUD/JPY, GBP/JPY, NZD/JPY. Hãy chú ý đến cặp USD/JPY vì khi USD/JPY phá vỡ ngưỡng quan trọng, các cặp có JPY khác cũng thường theo xu hướng tương tự.
6. Tương quan giữa các cặp chéo và cặp chính
Dùng cặp chéo để giao dịch cặp chính
Các cặp chéo giúp bạn xác định tương quan sức mạnh giữa các đồng tiền chính. Ví dụ:
- Khi có tín hiệu mua EUR/USD và GBP/USD nhưng chỉ chọn được một, bạn có thể xem xét EUR/GBP. Nếu EUR/GBP giảm, điều này cho thấy GBP mạnh hơn EUR, do đó nên chọn GBP/USD.
Ảnh hưởng của cặp chéo đến cặp chính
Ví dụ: Nếu USD đang mạnh, các cặp EUR/USD và GBP/USD sẽ giảm, trong khi USD/JPY tăng. Tuy nhiên, nếu EUR/JPY cũng tăng mạnh, điều đó có thể làm giảm mức giảm của EUR/USD do sức mạnh của EUR so với JPY.
7. Tóm tắt
- Cặp tiền chéo mang đến nhiều cơ hội giao dịch, đặc biệt khi thị trường cặp chính hỗn loạn.
- Xu hướng của các cặp chéo thường rõ ràng và dễ giao dịch hơn.
- Có thể tận dụng chênh lệch lãi suất hoặc tạo cặp tổng hợp để giao dịch.
- Cần lưu ý thanh khoản, spread và giá trị pip của các cặp chéo.
- Dùng cặp chéo để xác định sức mạnh tương đối giữa các đồng tiền chính.
Nếu bạn đang tìm kiếm sự đa dạng và cơ hội mới trong giao dịch, đừng bỏ qua các cặp tiền chéo. Chúng không chỉ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào USD.
